建信荣元一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/15 19:38:18
建信荣元一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的建信荣元一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，建信荣元一年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0217，累计净值1.0367，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0211。
建信双月安心理财债券A成立以来收益3.58%，近一月收益0.41%，近一年收益4.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信双月安心理财债券A（530029）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券14国开22（债券代码：140222）、债券15国开10（债券代码：150210）、债券14国开05（债券代码：140205）等，持仓比分别16.34%、12.37%、9.15%、8.93%等，持仓市值13.59亿、10.29亿、7.61亿、7.43亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信双月安心理财债券A（530029）基金资产配置详情如下，债券占净比120.66%，现金占净比0.02%，合计净资产83.15亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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