12月14日招商双债增强(LOF)C最新单位净值为1.408元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 13:32:47
12月14日招商双债增强(LOF)C最新单位净值为1.408元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日招商双债增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，招商双债增强(LOF)C（161716）最新单位净值1.408，累计净值1.547，最新估值1.407，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9385.7万元，基金本期净收益盈利5269.27万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。
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