信达澳银核心科技混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/15 05:27:16

信达澳银核心科技混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的信达澳银核心科技混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日,最新市场表现:单位净值2.7291,累计净值2.7291,最新估值2.7392,净值增长率跌0.37%。

信达澳银核心科技混合成立以来收益173.88%,近一月收益1.19%,近一年收益58.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,信达澳银核心科技混合(007484)持有债券:债券韦尔转债(债券代码:113616)、债券立讯转债(债券代码:128136)、债券国微转债(债券代码:127038)等,持仓比分别0.03%、0.01%、0.01%等,持仓市值31.07万、12.47万、10.48万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.91亿,未分配利润3.54亿,所有者权益合计6.44亿。

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