中海信息产业精选混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/15 04:23:56
中海信息产业精选混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月14日中海信息产业精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，累计净值2.4097，最新单位净值1.6781，净值增长率跌0.26%，最新估值1.6825。
基金分红
中海信息产业精选混合基金成立于2013年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总568万份额，上市流通568万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海信息产业精选混合（000166）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比91.30%，现金占净比8.13%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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