万家安弘债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 05:24:52
万家安弘债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日万家安弘债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家安弘债券C基金截至12月10日，最新单位净值1.0692，累计净值1.209，最新估值1.0687，净值涨0.05%。
基金分红
万家安弘纯债一年定开债C基金成立于2017年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红3次，累计分红0.1398元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.38亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计12.52亿。
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