2021年第三季度汇添富盛安39个月定开债基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/14 19:22:22

2021年第三季度汇添富盛安39个月定开债基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的汇添富盛安39个月定开债基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.0739,最新市场表现:单位净值1.0449,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0443。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富盛安39个月定开债(007948)基金资产配置详情如下,合计净资产81.25亿元,债券占净比142.88%,现金占净比0.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富盛安39个月定开债收入合计1.73亿元:利息收入1.73亿元,其中利息收入方面,存款利息收入51.06万元,债券利息收入1.73亿元。其中投资收益方面。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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