12月13日国富天颐混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 18:48:48
12月13日国富天颐混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日国富天颐混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富天颐混合C基金截至12月13日，最新单位净值1.0838，累计净值1.3346，最新估值1.0811，净值涨0.25%。
国富天颐混合C成立以来收益36.89%，近一月收益1.35%，近一年收益9.34%，近三年收益33.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.91亿，未分配利润8178.88万，所有者权益合计8.73亿。
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