12月13日平安合瑞定开债券一年来收益5.52%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 21:50:21
12月13日平安合瑞定开债券一年来收益5.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，平安合瑞定开债券（005766）最新单位净值1.0311，累计净值1.1835，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0308。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.11%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.37%，近一年收益5.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.68亿，未分配利润4837.38万，所有者权益合计15.16亿。
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