英大纯债债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日英大纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,英大纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0813,累计净值1.4183,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0812。
基金分红
英大纯债债券C基金成立于2013年4月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模160万元,基金总144万份额,上市流通144万份额,共分红7次,累计分红0.337元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,英大纯债债券C(650002)基金资产配置详情如下,合计净资产27.5亿元,债券占净比91.09%,现金占净比0.01%。
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