英大纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/13 17:34:41
英大纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日英大纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，英大纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0813，累计净值1.4183，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0812。
基金分红
英大纯债债券C基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模160万元，基金总144万份额，上市流通144万份额，共分红7次，累计分红0.337元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，英大纯债债券C（650002）基金资产配置详情如下，合计净资产27.5亿元，债券占净比91.09%，现金占净比0.01%。
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