易方达中小企业100指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/13 17:32:49
易方达中小企业100指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，易方达中小企业100指数(LOF)A市场表现：累计净值1.6621，最新单位净值1.6621，净值增长率跌0.22%，最新估值1.6658。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3099.11万元，基金本期净收益盈利1206.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金（161118）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为3.79万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（161118）基金资产配置详情如下，股票占净比93.25%，债券占净比0.01%，现金占净比5.53%，合计净资产2.7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.25%，同类平均为80.19%，比同类配置多13.06%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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