12月10日兴业嘉瑞6个月定开债券C最新单位净值为1.0145元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/13 14:26:44

12月10日兴业嘉瑞6个月定开债券C最新单位净值为1.0145元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月10日兴业嘉瑞6个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,兴业嘉瑞6个月定开债券C最新市场表现:单位净值1.0145,累计净值1.2057,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利15.83元,基金本期净收益盈利15.48元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。

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