华安核心优选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/12 21:21:11
华安核心优选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日华安核心优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华安核心优选混合（040011）最新市场表现：公布单位净值3.0552，累计净值4.5852，最新估值3.0533，净值增长率涨0.06%。
基金分红
华安核心优选混合基金成立于2008年10月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总4714万份额，上市流通4714万份额，共分红3次，累计分红1.53元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华安核心优选混合（040011）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.14%等，持仓市值150.12万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安核心优选混合（040011）基金资产配置详情如下，合计净资产11.03亿元，股票占净比94.85%，债券占净比0.14%，现金占净比5.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.85%，同类平均为59.54%，比同类配置多35.31%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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