鑫元恒利定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/12 21:08:35
鑫元恒利定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月10日鑫元恒利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒利定期开放债券基金截至12月10日，累计净值1.1035，最新市场表现：公布单位净值1.0695，净值涨0.1%，最新估值1.0684。
基金分红
鑫元恒利三个月定开债基金成立于2019年7月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红1次，累计分红0.034元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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