添富鑫永定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 19:43:43
添富鑫永定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日添富鑫永定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.1774，最新市场表现：单位净值1.0511，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0509。
基金分红
汇添富鑫永定开债A基金成立于2018年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.85亿元，基金总5.42亿份额，上市流通5.42亿份额，共分红4次，累计分红0.1263元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富鑫永定开债券A收入合计1.38亿元：利息收入1.33亿元，其中利息收入方面，存款利息收入57.4万元，债券利息收入1.32亿元，资产支持证券利息收入48.67万元。投资亏2078.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏2078.15万元。公允价值变动收益2628.52万元，其他收入115.83元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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