工银瑞信双利债券A基金累计分红0.422元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/11 19:02:19

工银瑞信双利债券A基金累计分红0.422元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日工银瑞信双利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值2.144,最新单位净值1.722,净值增长率跌0.06%,最新估值1.723。

基金分红

工银瑞信双利债券A基金成立于2010年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模18.81亿元,基金总11.01亿份额,上市流通11.01亿份额,共分红1次,累计分红0.422元/份。

同公司基金

截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前五有:工银主题策略混合C基金(013312),最新单位净值为5.4520,目前开放申购;工银信息产业混合A基金(000263),最新单位净值为4.7870,目前开放申购;工银信息产业混合C基金(011474),最新单位净值为4.7680,目前开放申购;工银新能源汽车混合A基金(005939),最新单位净值为4.7664,目前开放申购;工银新能源汽车混合C基金(005940),最新单位净值为4.6658,目前开放申购等。

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