汇添富上证综合指数基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日汇添富上证综合指数基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.209,累计净值1.473,净值增长率跌0.33%,最新估值1.213。
基金分红
汇添富上证综合指数基金成立于2009年7月1日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8340万元,基金总7024万份额,上市流通7024万份额,共分红8次,累计分红0.264元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.02亿,未分配利润1.69亿,所有者权益合计8.71亿。
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