2021年第三季度泰康泉林量化价值精选混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 18:34:46
2021年第三季度泰康泉林量化价值精选混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泰康泉林量化价值精选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6658，累计净值1.6658，最新估值1.6608，净值增长率涨0.3%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）基金资产配置详情如下，股票占净比84.40%，债券占净比5.36%，现金占净比1.32%，合计净资产8300万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3781.34万，未分配利润2354.02万，所有者权益合计6135.36万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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