兴业定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/11 16:07:44
兴业定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴业定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，兴业定开债券C市场表现：累计净值1.352，最新公布单位净值1.15，净值增长率涨0.09%，最新估值1.149。
兴业定开债券C（基金代码：002507）成立以来收益26.22%，今年以来收益5.4%，近一月收益0.61%，近一年收益5.86%，近三年收益15.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业定开债券C基金（002507）持有债券21华夏银行01（占6.59%），持仓市值为8120万；债券现代转债（占0.51%），持仓市值为631.14万；债券中天转债（占0.50%），持仓市值为611.31万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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