招商添悦纯债债券A最新净值是多少？（12月10日）
南方财富网 2021/12/11 16:01:15
招商添悦纯债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月10日招商添悦纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添悦纯债债券A（006427）截至12月10日，累计净值1.1319，最新公布单位净值1.0391，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0387。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.51亿元。
基金详情介绍
该基金简称招商添悦纯债债券A，该基金成立于2018年10月26日，基金规模为2530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2456万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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