国联安鑫隆混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 13:45:41
国联安鑫隆混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日国联安鑫隆混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安鑫隆混合A基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.5756，累计净值1.6006，最新估值1.5759，净值跌0.02%。
基金分红
国联安鑫隆混合A基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3190万元，基金总2046万份额，上市流通2046万份额，共分红2次，累计分红0.025元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.05亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计3.22亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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