国联安鑫隆混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 13:45:41

国联安鑫隆混合A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日国联安鑫隆混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫隆混合A基金截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.5756,累计净值1.6006,最新估值1.5759,净值跌0.02%。

基金分红

国联安鑫隆混合A基金成立于2017年3月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3190万元,基金总2046万份额,上市流通2046万份额,共分红2次,累计分红0.025元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.05亿,未分配利润1.17亿,所有者权益合计3.22亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月10日国泰通利9个月持有期混合C最新单位净值为1.0751元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 水泥行业上市公司概念股2021年有哪些?主要利好股票有哪些? 南方财富网 2021年药材基地板块上市公司有哪些?药材基地板块上市公司一览 南方财富网 12月10日国泰通利9个月持有期混合C最新单位净值为1.0751元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
国投瑞银顺银债券基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度) 南方财富网 半成品菜概念股名单一览:哪些是半成品菜概念股? 南方财富网 博时新兴消费主题混合A该基金赚钱吗?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 国投瑞银顺银债券基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度) 南方财富网
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少? 南方财富网 12月10日民生加银岁岁增利债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 12月10日嘉实医疗保健股票最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少? 南方财富网
12月10日红土创新医疗保健股票累计净值为0.9475元,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 固态电解质板块上市公司有哪些?固态电解质概念股票一览 南方财富网 12月10日前海开源事件驱动混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券? 南方财富网 12月10日红土创新医疗保健股票累计净值为0.9475元,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
12月10日工银创业板ETF联接A累计净值为1.8429元,该基金现任经理是谁? 南方财富网 技能培训概念股票有哪些?相关概念受益股票一览 南方财富网 12月10日银华农业产业股票发起式基金怎么样?所属基金公司表现如何? 南方财富网 12月10日工银创业板ETF联接A累计净值为1.8429元,该基金现任经理是谁? 南方财富网
泰信发展主题混合近一周来在同类基金中下降115名,同公司基金表现如何?(12月10日) 南方财富网 12月10日景顺长城品质投资混合基金成立以来涨了多少?基金前端申购费是多少? 南方财富网