鹏扬淳明债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日鹏扬淳明债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日,该基金累计净值1.0692,最新市场表现:单位净值1.0242,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0241。
基金分红
鹏扬淳明债券A基金成立于2019年12月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1050万元,基金总1001万份额,上市流通1001万份额,共分红2次,累计分红0.045元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏扬淳明债券A(007564)基金资产配置详情如下,合计净资产1.05亿元,债券占净比124.02%,现金占净比1.47%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。