金鹰成份优选混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 22:09:42
金鹰成份优选混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰成份优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
金鹰成份优选混合基金成立于2003年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1720万元，基金总2525万份额，上市流通2525万份额，共分红9次，累计分红1.9519元/份。
基金拆分
2007年11月26日是金鹰成份优选混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.526(每份)。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.65亿，未分配利润1913.02万，所有者权益合计1.85亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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