华安CES港股通精选100ETF联接A最新净值涨幅达0.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 22:15:28
华安CES港股通精选100ETF联接A最新净值涨幅达0.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）截至12月9日，累计净值0.9758，最新单位净值0.9758，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9672。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.22万元，基金本期净收益盈利4.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.99万，所有者权益合计3044.65万，负债和所有者权益总计3123.64万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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