12月9日财通资管鸿运中短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 19:23:37
12月9日财通资管鸿运中短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日财通资管鸿运中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿运中短债债券A基金截至12月9日，最新公布单位净值1.1105，累计净值1.1205，最新估值1.1104，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.21亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.41亿，未分配利润3.52亿，所有者权益合计52.93亿。
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