[基金]12月9日信诚至诚混合A累计净值为1.49元，基金有什么投资组合？

12月9日信诚至诚混合A累计净值为1.49元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/10 19:05:23

12月9日信诚至诚混合A累计净值为1.49元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日信诚至诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1362.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.71亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至诚混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.51%）、金融业（8.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.18%），同类平均分别为42.95%、5.83%、3.01%，比同类配置分别为少31.44%、多2.90%、少1.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至诚混合A（004157）基金资产配置详情如下，股票占净比22.73%，债券占净比74.92%，现金占净比1.28%，合计净资产9.81亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至诚混合A基金（004157）持有债券21光大银行CD019（占7.93%），持仓市值为7783.2万；债券21光大银行CD025（占6.94%），持仓市值为6811万；债券15城建01（占4.12%），持仓市值为4044.8万；债券21武汉城建SCP001（占4.10%），持仓市值为4017.6万等。

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