12月9日兴业聚丰灵活配置混合最新单位净值为1.2183元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日兴业聚丰灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日,兴业聚丰混合A最新市场表现:单位净值1.2183,累计净值1.3607,净值增长率涨0.35%,最新估值1.2141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2201.49万元,基金本期净收益盈利1842.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值5.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2242.36万,所有者权益合计5.6亿,负债和所有者权益总计5.83亿。
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