永赢凯利债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 16:23:31
永赢凯利债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日永赢凯利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，永赢凯利债券（007427）最新市场表现：单位净值1.022，累计净值1.1001，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0218。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1073.82万元，期末基金资产净值10.56亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢凯利债券（007427）基金资产配置详情如下，债券占净比96.75%，现金占净比0.32%，合计净资产10.66亿元。
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