2021年第三季度新华鑫日享中短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 15:55:12
2021年第三季度新华鑫日享中短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的新华鑫日享中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值1.1002，最新公布单位净值1.0844，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0843。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华鑫日享中短债债券C（006695）基金资产配置详情如下，合计净资产9.63亿元，债券占净比101.97%，现金占净比1.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华鑫日享中短债债券C收入合计1439.99万元：利息收入1475.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.33万元，债券利息收入1457.21万元。投资亏313.76万元，其中投资收益方面，债券投资亏313.76万元。公允价值变动收益148.26万元，其他收入129.92万元。
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