新华鑫日享中短债债券B基金共分红1次，累计分红0.0122元/份
南方财富网 2021/12/10 14:54:51
新华鑫日享中短债债券B基金共分红1次，累计分红0.0122元/份，以下是南方财富网为您整理的12月9日新华鑫日享中短债债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月9日，新华鑫日享中短债债券B（007912）市场表现：累计净值1.0604，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0481。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.05%，今年以来收益3.05%，近一年收益3.26%。
基金分红详情
新华鑫日享中短债B基金成立于2019年10月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1000万元，基金总957万份额，上市流通957万份额，共分红1次，累计分红0.0122元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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