浦银安盛安久回报定开混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛安久回报定开混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安久回报定开混合C截至12月3日市场表现:累计净值1.1845,最新公布单位净值1.005,净值增长率涨0.26%,最新估值1.0024。
基金分红
浦银安盛安久回报定开混合C基金成立于2018年4月19日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红3次,累计分红0.1795元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛安久回报定开混合C基金股票收入204.34元,债券收入-63.93元,股利收入2.50元,收入合计-16.46元。
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