华泰柏瑞季季红债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 14:08:57
华泰柏瑞季季红债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日华泰柏瑞季季红债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，华泰柏瑞季季红债券累计净值1.4536，最新单位净值1.069，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0688。
基金分红
华泰柏瑞季季红债券基金成立于2013年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.76亿元，基金总1.64亿份额，上市流通1.64亿份额，共分红25次，累计分红0.3846元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比99.14%，现金占净比0.11%，合计净资产22.33亿元。
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