2021年第三季度招商国证生物医药指数C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/10 14:34:08

2021年第三季度招商国证生物医药指数C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的招商国证生物医药指数C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,招商国证生物医药指数C(012417)市场表现:累计净值0.9054,最新单位净值0.9054,净值增长率涨2.2%,最新估值0.8859。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商国证生物医药指数C(012417)基金资产配置详情如下,股票占净比94.26%,债券占净比0.51%,现金占净比5.15%,合计净资产116.43亿元。

同公司基金

截至2021年12月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:招商安润混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2398,累计净值4.5838;招商中小盘混合基金,最新单位净值为3.9520,累计净值3.9520;招商行业精选股票基金基金,股票型,最新单位净值为3.9430,累计净值3.9430等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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