2021年第三季度中银证券安泽债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 09:32:14
2021年第三季度中银证券安泽债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银证券安泽债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中银证券安泽债券C（007024）最新单位净值1.0676，累计净值1.0896，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0674。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安泽债券C（007024）基金资产配置详情如下，合计净资产21.28亿元，债券占净比95.59%，现金占净比0.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安泽债券C收入合计3490.99万元：利息收入3513.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.3万元，债券利息收入3387.83万元。投资亏22.88万元，其中投资收益方面，债券投资亏22.88万元。公允价值变动收益1071.91元，其他收入16.5元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月9日融通通乾研究精选灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
股票止跌信号怎么看？股票止跌信号有哪些
南方财富网
镍矿板块股票有哪些，镍矿概念上市公司一览
南方财富网
12月9日融通通乾研究精选灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月9日万家稳健增利债券C近三月以来收益0.33%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
陶瓷粉体龙头股有哪些，陶瓷粉体概念股票股价一览（2021/12/10）
南方财富网
2021年12月10日塑料2206期货价格多少钱？
南方财富网
12月9日万家稳健增利债券C近三月以来收益0.33%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月9日中银顺宁回报6个月持有期混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
广发电子信息传媒股票C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排117名（12月9日）
南方财富网
公交利好哪些概念股？公交概念股2021年股价查询
南方财富网
12月9日中银顺宁回报6个月持有期混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
建信健康民生混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
盖板上市公司有哪些？盖板概念股票介绍
南方财富网
2021年12月10日股市新消息：生产磷酸铁锂电池龙头企业有哪些？
南方财富网
建信健康民生混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利蓝筹混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年制冷空调相关上市公司有哪些？制冷空调上市公司一览
南方财富网
2021年恒大汽车概念股，恒大汽车相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利蓝筹混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
景顺长城景泰丰利纯债债券A近一年来在同类基金中排1126名，同公司基金表现如何？（12月9日）
南方财富网
安信平稳增长混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
股票止跌信号怎么看？股票止跌信号有哪些
南方财富网
镍矿板块股票有哪些，镍矿概念上市公司一览
南方财富网
12月9日融通通乾研究精选灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
陶瓷粉体龙头股有哪些，陶瓷粉体概念股票股价一览（2021/12/10）
南方财富网
2021年12月10日塑料2206期货价格多少钱？
南方财富网
12月9日万家稳健增利债券C近三月以来收益0.33%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发电子信息传媒股票C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排117名（12月9日）
南方财富网
公交利好哪些概念股？公交概念股2021年股价查询
南方财富网
12月9日中银顺宁回报6个月持有期混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
盖板上市公司有哪些？盖板概念股票介绍
南方财富网
2021年12月10日股市新消息：生产磷酸铁锂电池龙头企业有哪些？
南方财富网
建信健康民生混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年制冷空调相关上市公司有哪些？制冷空调上市公司一览
南方财富网
2021年恒大汽车概念股，恒大汽车相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度泰达宏利蓝筹混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
安信平稳增长混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网