[基金]12月9日中海医疗保健主题股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月9日中海医疗保健主题股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 20:34:50

12月9日中海医疗保健主题股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新单位净值2.074，累计净值3.564，最新估值2.017，净值增长率涨2.83%。

基金季度利润

该基金成立以来收益375.51%，今年以来下降5.69%，近一月下降0.4%，近一年收益3.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，股票占净比80.30%，现金占净比22.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票基金行业配置合计为80.30%，同类平均为79.36%，比同类配置多0.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.77%）、科学研究和技术服务业（17.21%）、卫生和社会工作（6.09%），同类平均分别为51.65%、2.62%、2.38%，比同类配置分别为多5.12%、多14.59%、多3.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）持有股票药石科技（占7.44%）：持股为52.77万，持仓市值为1.08亿；凯莱英（占7.04%）：持股为22.92万，持仓市值为1.02亿；药明康德（占6.48%）：持股为61.6万，持仓市值为9411.84万；迈瑞医疗（占5.88%）：持股为22.18万，持仓市值为8548.62万等。

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