2021年第三季度易方达深证100ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 20:35:27
2021年第三季度易方达深证100ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达深证100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金累计净值1.9297，最新市场表现：公布单位净值1.9297，净值增长率涨1.76%，最新估值1.8963。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达深证100ETF联接C（004742）基金资产配置详情如下，合计净资产17.64亿元，股票占净比3.62%，现金占净比5.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计936.25万，所有者权益合计18.97亿，负债和所有者权益总计19.07亿。
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