平安合悦定开债基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 19:24:06
平安合悦定开债基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安合悦定开债基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称平安合悦定开债，该基金成立于2018年6月27日，基金规模为3.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.86亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，平安合悦定开债持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.86亿份额，总份额2.86亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合悦定开债收入合计9726.42万元：利息收入5080.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入7343.78元，债券利息收入5045.9万元。投资收益172.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益172.29万元。公允价值变动收益4474.04万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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