永赢泰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 19:16:21
永赢泰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月8日永赢泰利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢泰利债券A截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0185，累计净值1.0325，最新估值1.019，净值增长率跌0.05%。
基金分红
永赢泰利债券A基金成立于2019年4月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.11亿元，基金总2.06亿份额，上市流通2.06亿份额，共分红2次，累计分红0.014元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢泰利债券A（007199）基金资产配置详情如下，债券占净比109.07%，现金占净比0.03%，合计净资产17.09亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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