2021年第三季度汇安嘉盛纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 19:11:04
2021年第三季度汇安嘉盛纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇安嘉盛纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金累计净值0.9919，最新市场表现：单位净值0.9919，净值增长率跌0.01%，最新估值0.992。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安嘉盛纯债债券C（007337）基金资产配置详情如下，债券占净比87.22%，现金占净比4.93%，合计净资产2600万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安嘉盛纯债债券C收入合计47.18万元：利息收入37.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入8199.05元，债券利息收入32.33万元。投资收益11.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益11.19万元。公允价值变动亏1.06万元，其他收入22.84元。
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