12月8日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 11:02:31
12月8日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日兴全恒瑞定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式基金截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0117，累计净值1.0975，最新估值1.0116，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
兴全恒瑞定开债券发起式基金成立以来收益10.13%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.58%，近一年收益4.74%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式收入合计9219.11万元：利息收入9328.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.04万元，债券利息收入9310.02万元。投资收益2569.62元，其中投资收益方面，债券投资收益2569.62元。公允价值变动亏110.09万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
万家年年恒荣债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
周大福今日金价多少一克（12.9）
南方财富网
前海开源优质成长混合该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
万家年年恒荣债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合最新净值涨幅达0.75%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
重点梳理！物流管理软件行业股票名单一览
南方财富网
电子制程概念股查询，电子制程概念名单一览表
南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合最新净值涨幅达0.75%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
鑫元价值精选混合A近6月来在同类基金中排351名，同公司基金表现如何？（12月8日）
南方财富网
2021年气体概念龙头股汇总
南方财富网
2021年12月9日铜2205期货价格实时行情
南方财富网
鑫元价值精选混合A近6月来在同类基金中排351名，同公司基金表现如何？（12月8日）
南方财富网
12月8日国泰聚优价值灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
欢迎收藏！2021年酒及饮料概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年尼龙股票龙头排名分析，今日尼龙股票价格多少？
南方财富网
12月8日国泰聚优价值灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
建信鑫泽回报灵活配置混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年户外鞋概念上市公司股票一览，谁是隐形的王者？
南方财富网
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.3158元，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
建信鑫泽回报灵活配置混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
招商企业优选混合C累计净值为0.8757元（12月8日）
南方财富网
煤电概念股票有哪些？煤电概念股龙头名单
南方财富网
周大福今日金价多少一克（12.9）
南方财富网
前海开源优质成长混合该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
万家年年恒荣债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
重点梳理！物流管理软件行业股票名单一览
南方财富网
电子制程概念股查询，电子制程概念名单一览表
南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合最新净值涨幅达0.75%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年气体概念龙头股汇总
南方财富网
2021年12月9日铜2205期货价格实时行情
南方财富网
鑫元价值精选混合A近6月来在同类基金中排351名，同公司基金表现如何？（12月8日）
南方财富网
欢迎收藏！2021年酒及饮料概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年尼龙股票龙头排名分析，今日尼龙股票价格多少？
南方财富网
12月8日国泰聚优价值灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年户外鞋概念上市公司股票一览，谁是隐形的王者？
南方财富网
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.3158元，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
建信鑫泽回报灵活配置混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
煤电概念股票有哪些？煤电概念股龙头名单
南方财富网