万家年年恒荣债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/09 10:05:16
万家年年恒荣债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家年年恒荣债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家年年恒荣债券A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.1163，累计净值1.2188，最新估值1.1156，净值增长率涨0.06%。
基金分红
万家年年恒荣定开债A基金成立于2016年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5200万元，基金总4696万份额，上市流通4696万份额，共分红2次，累计分红0.1025元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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