2021年第三季度前海开源沪港深乐享生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 19:40:13
2021年第三季度前海开源沪港深乐享生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源沪港深乐享生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深乐享生活混合截至12月7日，累计净值1.5071，最新公布单位净值1.5071，净值增长率跌3.76%，最新估值1.566。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）基金资产配置详情如下，股票占净比66.16%，现金占净比35.28%，合计净资产1900万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3025.78万，未分配利润2570.15万，所有者权益合计5595.92万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银传媒指数(LOF)C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
安信阿尔法定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
身份认证相关上市公司有哪些？身份认证上市公司龙头一览
南方财富网
信达澳银新起点定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月7日富国新趋势灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年磷酸钙概念股名单一览
南方财富网
2021年第三季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
12月7日华安创新混合近1月来在同类基金中排29名，同公司基金表现如何？
南方财富网
东方恒瑞短债债券C近一年来在同类基金排名变化如何？（12月7日）
南方财富网
印刷概念股一览，2021年印刷概念股票有哪些
南方财富网
2021年光波导板块上市公司有哪些？
南方财富网
工银传媒指数(LOF)C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
诺德新生活混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
请收藏！引线框架行业股票名单一览
南方财富网
宝盈国家安全沪港深股票C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月7日）
南方财富网
12月7日富国新趋势灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
天弘互联网混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年热缩材料概念股有哪些？热缩材料概念龙头股一览
南方财富网
2020年第三季度大成景兴信用债债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
东方恒瑞短债债券C近一年来在同类基金排名变化如何？（12月7日）
南方财富网
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)最新单位净值为1.6623元（12月6日）
南方财富网
半导体激光器上市公司有哪些？半导体激光器受益上市公司一览
南方财富网
安信阿尔法定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
身份认证相关上市公司有哪些？身份认证上市公司龙头一览
南方财富网
信达澳银新起点定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年磷酸钙概念股名单一览
南方财富网
2021年第三季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
12月7日华安创新混合近1月来在同类基金中排29名，同公司基金表现如何？
南方财富网
印刷概念股一览，2021年印刷概念股票有哪些
南方财富网
2021年光波导板块上市公司有哪些？
南方财富网
工银传媒指数(LOF)C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
请收藏！引线框架行业股票名单一览
南方财富网
宝盈国家安全沪港深股票C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月7日）
南方财富网
12月7日富国新趋势灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年热缩材料概念股有哪些？热缩材料概念龙头股一览
南方财富网
2020年第三季度大成景兴信用债债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
东方恒瑞短债债券C近一年来在同类基金排名变化如何？（12月7日）
南方财富网
半导体激光器上市公司有哪些？半导体激光器受益上市公司一览
南方财富网