12月7日招商添裕纯债债券A最新单位净值为1.0711元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 17:59:00
12月7日招商添裕纯债债券A最新单位净值为1.0711元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.0711，累计净值1.1054，最新估值1.0715，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值51.46亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计182.36万，所有者权益合计51.46亿，负债和所有者权益总计51.47亿。
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