东方稳健回报债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的东方稳健回报债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日,东方稳健回报债券C最新市场表现:公布单位净值1.264,累计净值1.264,最新估值1.264。
东方稳健回报债券C(009456)近一周收益0.08%,近一月收益0.4%,近三月收益0.96%,近一年收益4.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方稳健回报债券C(009456)持有债券:债券17张保实业MTN001(债券代码:101761003)、债券17锡投Y1(债券代码:136989)、债券17柳州投资MTN001(债券代码:101762011)、债券17无锡农商二级01(债券代码:1721061)等,持仓比分别8.93%、8.87%、8.83%、7.67%等,持仓市值7111.3万、7063.7万、7039.2万、6108.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方稳健回报债券C收入合计1776.63万元:利息收入1797.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入9257.82元,债券利息收入1774.69万元。投资收益49.55万元,其中投资收益方面,债券投资收益49.55万元。公允价值变动亏70.43万元,其他收入4769.94元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。