12月7日诺德消费升级混合累计净值为1.873元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月7日诺德消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利644.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值1.86亿元,期末单位基金资产净值1.71元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为68.28%、18.16%、4.52%,同类平均分别为43.48%、5.57%、3.11%,比同类配置分别为多24.80%、多12.59%、多1.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德消费升级混合(005674)基金资产配置详情如下,股票占净比92.66%,现金占净比7.98%,合计净资产1.51亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺德消费升级混合(005674)持有债券:债券三花转债(债券代码:127036)、债券伯特转债(债券代码:113626)等,持仓比分别0.16%、0.14%等,持仓市值30.21万、26.1万等。
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