浦银安盛医疗健康混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/08 13:09:25
浦银安盛医疗健康混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月7日浦银安盛医疗健康混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.8101，累计净值2.0601，净值增长率跌0.69%，最新估值1.8226。
基金分红
浦银安盛医疗健康混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7290万元，基金总3873万份额，上市流通3873万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛医疗健康混合（519171）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比8.51%，合计净资产9.51亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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