[基金]12月7日申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新单位净值为1.6124元，基金有哪些投资组合？

12月7日申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新单位净值为1.6124元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/08 13:05:40

12月7日申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新单位净值为1.6124元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.6124，累计净值2.4113，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6156。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中小板指数(LOF)（163111）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比6.92%，合计净资产1.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信中小板指数(LOF)基金行业配置合计为93.47%，同类平均为79.56%，比同类配置多13.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为67.34%、7.85%、6.33%，同类平均分别为51.78%、5.72%、16.62%，比同类配置分别为多15.56%、多2.13%、少10.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信中小板指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天赐材料（002709）、中公教育（002607）、荣盛石化（002493），占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.41%、0.37%，本期累计买入金额分别为224.23万元、64.76万元、59.25万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。