12月7日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值是多少,该基金赚钱吗?

南方财富网 2021/12/08 12:30:48

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基金市场表现方面

截至12月7日,富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)最新市场表现:单位净值1.0528,累计净值1.1758,最新估值1.0528。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6565.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

该基金简称富国尊利纯债定期开放债券型发起式,该基金成立于2018年4月26日,基金规模为5.6亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5.18亿份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是武磊。

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