2021年第三季度平安增鑫六个月定开债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 00:57:06
2021年第三季度平安增鑫六个月定开债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安增鑫六个月定开债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0218，累计净值1.0218，最新估值1.0218。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安增鑫六个月定开债C（009228）基金资产配置详情如下，债券占净比80.93%，现金占净比0.42%，合计净资产6.66亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安增鑫六个月定开债C收入合计897.56万元：利息收入953.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.36万元，债券利息收入896.95万元。投资亏161.97万元，公允价值变动收益106.07万元。
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