12月3日泓德裕康债券A累计净值为1.4031元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日泓德裕康债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕康债券A截至12月3日,最新单位净值1.2831,累计净值1.4031,最新估值1.2806,净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.09亿元,基金本期净收益盈利2.03亿元,期末基金资产净值93.15亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,泓德裕康债券A基金负债和所有者权益合计92.88亿,基金负债合计8.6亿元,所有者权益合计84.27亿元,其中所有者权益实收基金67.83亿。
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