12月3日天治鑫利纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/06 20:02:15
12月3日天治鑫利纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日天治鑫利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，天治鑫利纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1167，累计净值1.1167，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1165。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏7413.72元，基金本期净收益亏1.4万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年，天治鑫利纯债债券A扣除费用合计48.35万元，其中具体费用方面，管理人报酬28.61万元，托管费28.61万元，销售服务费970.12元，交易费用1.64万元，利息支出5.49万元，卖出回购金融资产支出5.49万元，其他费用6.98万元。
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